ビットコイン（BTC）の短期テクニカル分析をまとめました。ETHと比較すると、BTCは市場の支配力（ドミナンス）を維持しつつも、2月初旬の暴落からの回復局面で**「重要な分岐点」**に立っています。
📊 BTC 短期テクニカル指標（2026年2月18日時点）
| 指標 | 状態 | 分析 |
| 現在価格 | 約1,047万円 ($67,500前後) | 2月初旬の1,200万円台から下落後、1,000万円台を死守。 |
| RSI (14日) | 48.2 (中立) | ETH（43.4）より強く、強気と弱気の境界線上に位置。 |
| 一目均衡表 | 雲の下限で攻防 | 雲（先行スパン）が抵抗帯となっており、明確な上抜けを伺う展開。 |
| ボリンジャーバンド | スクイーズ進行中 | バンド幅が収束。ETH同様、数日以内に大きなトレンドが発生する予兆。 |
📈 注目レジスタンス・サポート
1. 抵抗帯（レジスタンス）：ここを超えれば強気
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1,080万円 ($70,000): 心理的節目。ここを終値で抜けると、ショートポジションの買い戻しを巻き込み、1,150万円付近までの急騰の可能性があります。
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一目均衡表の「雲の上限」: 現在1,110万円付近に位置。ここを抜ければ「三役好転」の兆しが見え、完全なトレンド転換となります。
2. 支持帯（サポート）：ここを割れば危険
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1,010万円 ($65,000): 直近1週間のサポートライン。ボリンジャーバンドの-2σ（シグマ）もこの付近に位置しており、ここを割ると900万円台への再転落のリスクが高まります。
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950万円 ($61,000): 2月急落時の最安値圏。長期的なトレンドの成否を分ける生命線です。
🔗 ETHとの相関とトレード戦略
現在の相場において、BTCは「リーダー」の役割を担っています。
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相関の活用: ETHのエントリーを検討している場合、まずBTCが**1,080万円 ($70,000)**を突破するのを待つのが定石です。BTCが先行して抵抗帯を抜けると、遅れてETHに資金が流入する傾向があります。
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BTCドミナンスの推移: 現在、資金がアルトコインからBTCへ回帰する動きが見られます。ETHよりもBTCの方がチャートの形が崩れていないため、「守りの資産」としてBTCを多めに持ち、反転の初動を確認してからETHへ資金を移す戦略が有効です。
💡 今後のシナリオ・シミュレーション
急騰シナリオ: $70,000を突破した場合、ボリンジャーバンドが開き、昨年からの上昇トレンドラインに回帰します。
続落シナリオ: $65,000を割り込んだ場合、市場全体に「さらなる下落」の恐怖が広がり、ETHなどのアルトコインはBTC以上の下落率（ボラティリティ）を記録する可能性が高いです。
現在のBTCの安定感から見て、「一気に買い増す」よりも「1,000万円付近での押し目買い」を分散して行うのがリスクを抑えた立ち回りと言えます。
現在の市場ドミナンス（市場占有率）とBTC/ETHの相対的な強さを踏まえ、2026年2月時点での「理想的な配分割合」をシミュレーションします。
結論から言うと、現在は**「BTCを主軸（コア）に据え、反転の兆しが見えてからETHを買い増す」**という、守備重視の配分が妥当な局面です。
📊 市場データに基づく現状分析
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BTCドミナンス: 約 58〜59% と非常に高い水準にあります。
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ETHドミナンス: 約 10%前後。歴史的に見ても「ETHがBTCに対して弱い」時期です。
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BTC/ETHレート: 1BTC = 約33.8ETH。2025年比でETHの価値が相対的に低下しており、アルトコインへ資金が回る「アルトシーズン」の兆しはまだ見えません。
⚖️ おすすめのポートフォリオ配分案
リスク許容度に合わせて3つのパターンを提案します。
1. 安定・ディフェンシブ型（初心者・中長期）
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BTC: 70% / ETH: 20% / 現金（ステーブルコイン）: 10%
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戦略: 市場の不透明感が強いため、最も流動性が高く暴落に強いBTCを主役にします。ETHは将来の反発に備えて最低限を保持する形です。
2. バランス型（現在の推奨）
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BTC: 50% / ETH: 30% / 現金: 20%
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戦略: テクニカル分析で述べた「ボリンジャーバンドのスクイーズ（収束）」を考慮し、**上下どちらかに大きく動いた際に対応できる余力（現金）**を多めに確保します。
3. 積極・リバウンド狙い型（中級者以上）
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BTC: 40% / ETH: 50% / その他アルト: 10%
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戦略: 「ETHは売られすぎである」という仮説に基づき、価格が反転した際の上昇率（アルファ）を取りに行く構成です。ただし、BTCが$65,000を割った際のダメージは最も大きくなります。
📉 比率を調整するタイミング（リバランス）
いつBTCからETHへ資金を移すべきか、その「合図」は以下の2点です。
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BTC/ETHレートの反転: 現在の「1BTC = 33〜34ETH」の水準から、ETHが強くなり「1BTC = 30ETH」程度まで回復し始めた時。
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ETHの「三役好転」: 前述した一目均衡表の「雲」をETHが明確に上抜けたタイミング。
AIの視点からのアドバイス:
2026年2月の現在の相場は、マクロ経済（米国の金利動向など）の不透明感が強いため、**「BTCで資産を守りつつ、ETHの復活を待つ」**のが最もストレスの少ない立ち回りです。特にETHが心理的節目の30万円（$1,900〜2,000）を維持できるかどうかが、配分を増やすか減らすかの大きな分岐点になります。
2026年2月の現在の相場は、ボラティリティ（価格変動）が激しく、一括投資には勇気がいる局面です。こうした時期こそ、**「ドルコスト平均法（積立投資）」と、待機資金を腐らせない「ステーブルコイン運用」**の組み合わせが真価を発揮します。
具体的なシミュレーションと運用先をまとめました。
📅 ドルコスト平均法（積立）のシミュレーション
2026年2月現在の「下落トレンド後の底固め」という状況を前提に、毎月5万円を積み立てるケースを想定します。
BTC積立：底堅い資産形成
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シミュレーション: 2月の安値圏（1,000万〜1,050万円）で積立を開始。
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メリット: 現在のBTCは1,200万円からの調整局面にあるため、積立によって平均購入単価を効率よく下げられます。年末の予想価格（1,500万円超を予測するアナリストも多い）に向けて、着実に枚数を増やせます。
ETH積立：将来の「爆発力」を仕込む
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シミュレーション: 現在の30万円付近で開始。
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メリット: ETHはBTCに比べて回復が遅れていますが、次回のアップグレード（Fusaka）やDeFi需要の再燃により、反転時の上昇率はBTCを上回る傾向があります。「安い時期に多く拾う」ドルコスト平均法の恩恵を最も受けやすい銘柄です。
💵 ステーブルコイン（USDC/USDT/DAI）の運用先
「今はまだ全額を投資したくない」という待機資金は、ステーブルコインに変えて利回りを生むのが2026年のトレンドです。
| 運用方法 | 期待利回り (年率) | 特徴・リスク |
| 国内取引所（貸暗号資産） | 1% 〜 3% | SBI VCトレードなどでUSDCを貸し出す。最も手軽で安全性が高い。 |
| レンディングプラットフォーム | 5% 〜 8% | BitLendingなどの専門業者。国内取引所より高いが、業者の破綻リスクが伴う。 |
| DeFi (分散型金融) | 8% 〜 15% | AaveやUniswapなどのプロトコル。利回りは高いが、ガス代やスマートコントラクトのリスクがある。 |
2026年の注目: 日本国内でもUSDCなどの取り扱いが本格化しており、以前よりも「円 ⇄ ステーブルコイン」の移動がスムーズになっています。暴落時の買い増し資金をUSDCで持っておき、年利数％で回しながらチャンスを待つのが理想的です。
🛡️ 2026年2月の鉄板戦略まとめ
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コア（核）: 余剰資金の50%をBTC/ETHに割り振り、毎日・毎週の自動積立を設定して「感情」を排除する。
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サテライト（待機）: 残りの50%をステーブルコイン（USDC等）で保有し、レンディングで利息をもらう。
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チャンス: BTCが1,000万円を割るような急落が来た時のみ、ステーブルコインの一部をBTC/ETHに一括投入する。
この「ハイブリッド投資」なら、価格が上がれば積立分が利益になり、下がれば安く買える上にステーブルコインの利息で損失をカバーできます。
積立投資とDeFi、それぞれ「2026年2月現在」の最適解を具体的に深掘りします。
現在の相場は「底を固めるまで時間がかかる」可能性が高いため、一度に資金を投入せず、システム化された運用が最も精神衛生上も良く、パフォーマンスも安定します。
🏛️ 2026年2月版：おすすめ積立サービス比較
現在のキャンペーンや手数料体系を考慮すると、以下の3社が有力な選択肢です。
| 取引所 | 特徴 | 2026年2月のメリット |
| GMOコイン | コスト最小 | 1,000円から積立可能。毎日・毎週・毎月と頻度を細かく設定でき、入出金手数料も無料。現在、積立利用で毎日抽選1,000円が当たるキャンペーン中。 |
| SBI VCトレード | 利回り重視 | 34銘柄に対応。最大の利点は**「積立しながらステーキング報酬」**も貰える点。ETHなら年率3〜5%程度が自動で上乗せされます。 |
| Coincheck | 初心者向け・特典 | 銀行口座からの自動引き落としに対応。現在「つみたて開始＆3ヶ月継続で1,000円相当のETH」が全員もらえるキャンペーンを実施中。 |
【結論】
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徹底的にコストを抑えるなら GMOコイン
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積立中も利息（ステーキング）を稼ぎたいなら SBI VCトレード
🛠️ DeFiでの「待機資金」具体的運用手順
「今は暴落が怖くて買えない」という資金（円・ドル）を、ステーブルコイン（USDCなど）に変えてDeFiで運用する手順です。
1. ステーブルコイン（USDC）を用意する
2026年現在、SBI VCトレードなどの国内取引所でUSDCを直接購入可能です。以前のように海外取引所を経由する手間が省け、リスクが低減しています。
2. メタマスク（MetaMask）に送金
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ウォレットアプリ「メタマスク」を作成し、取引所からUSDCを送金します。
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注意: 手数料（ガス代）として、少額のイーサリアム（ETH）も一緒にウォレットに入れておく必要があります。
3. Aave（アーベ）で貸し出す
Aave はDeFiで最も信頼性の高いレンディングプラットフォームです。
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手順: サイトにウォレットを接続 ＞ USDCを選択 ＞ 「Supply（供給）」をクリック。
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利回り: 2026年2月時点のUSDC供給利回りは 年率5〜10% 程度で推移しています（銀行預金の数千倍！）。
💡 AIからの戦略的アドバイス
「積立」と「DeFi」のハイブリッド戦略
毎月の給与から一定額を SBI VCトレード でBTC/ETHの自動積立に回す（ステーキングで増やす）。
まとまった余剰資金はUSDCに変えて Aave で運用し、5〜10%の利息をもらいながら待機。
相場が急落（BTCが1,000万円を割るなど）した際、AaveからUSDCを引き出して一括買い増し。
この体制を作っておけば、価格が上がっても下がっても「資産が増える仕組み」が完成します。